L'aperçu des transactions répertorie les transactions entrées et uploadées qui ne sont pas encore envoyées.
Les filtres prédéfinis vous permettent de
Statut des transactions
Le statut d'une transaction est visible dans l'aperçu (dans la colonne action) ou dans les détails de la transaction.
Icone | Status |
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A compléter, une action de l'utilisateur est nécessaire. |
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La transaction est Refusée, soit par un autre utilisateur soit par Isabel à cause d'une erreur. |
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La transaction est encore A signer. | |
La transaction est Suffisamment signée et prête à être envoyée. | |
La transaction est Insuffisamment signée. Il manque une (des) signature(s) pour être en mesure d'envoyer la transaction. | |
Une action est En cours. Si vous cliquez sur l'icône, le message Une actualisation est nécessaire pour mettre à jour l'état du fichier apparait. Cliquez sur OK pour continuer. |
|
Une ou plusieurs transactions nécessitent une vérification supplémentaire avant de pouvoir être envoyée(s). Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone, les jours ouvrables entre 8 h et 18 h, au numéro +3228997407. |
Quand une transaction ou une groupe de transactions est uploadé, une icone indique l'origine :
Icone | Origine |
---|---|
Le fichier est uploadé avec un navigateur web. |
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Le fichier est uploadé avec Isabel GO. |
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Le fichier est uploadé avec Isabel Corporate Synchronizer. | |
Le fichier est uploadé avec Telelink. |
Enveloppes
Des transactions peuvent être attribuées aux enveloppes. La couleur de l'enveloppe peut indiquer le statut des opérations dans l'enveloppe:
Cliquez sur la ligne de la transaction dont vous désirez afficher les détails.
Le suivi d'audit affiche toutes les étapes dans le cycle de vie d'une transaction (qui a créé, modifié, signé, envoyé, ... la transaction).
Les rapports des transactions contiennent des aperçus, détails ou résumés des transactions sélectionnées, dans les formats PDF ou TXT. Le document PDF peut inclure les données de traitement des transactions. Le fichier TXT a une structure CSV et peut être importé dans un tableur ou une base de données.
* : options applicables seulement aux rapports PDF.
Plus d'informations : Planification, téléchargement et importation de rapports dans une feuille de calcul.
Les enveloppes peuvent être utilisées pour un nettoyage aisé de votre zone de transaction en attribuant des opérations similaires à une même enveloppe. Vous pouvez les attribuer en fonction du statut (signé, non signé), du signataire (l'utilisateur X doit signer), ...
La couleur de l'enveloppe est basée sur le statut des opérations dans l'enveloppe:
Ajouter des transactions à une enveloppe
Note: Bien qu'il n'y ait pas de limite, il est recommandé d'avoir un maximum de 100 transactions dans une seule enveloppe.
Supprimer des transactions d'une enveloppe
A partir des détails de votre transaction, dans le menu à gauche, choisissez Modifier la/les transaction(s)
Note: Pour un fichier uploadé, le modification d'une transaction refusé doit s'effectuer dans le logiciel de comptabilité.
Lorsqu'un fichier bancaire est uploadé, Isabel 6 calcule un hachage unique. Au cours du processus de signature, le contenu et l'intégrité du fichier sont garantis par ce hachage.
Vous pouvez demander à votre service informatique de calculer ce hachage, afin de le comparer avec celui affiché dans l'écran de détail et dans l'écran de signature. De cette façon, vous pouvez vous assurer que le fichier que vous signez est exactement celui que vous avez créé dans votre logiciel de comptabilité.
Il est possible de signer uniquement les transactions qui sont visibles. Pour afficher plus de transactions dans votre vue actuelle, vous pouvez ajouter des transactions à des enveloppes ou, au bas de la page, modifier le nombre de transactions pouvant être affichées.
Lorsque vous invitez un signataire potentiel, l'utilisateur invité recevra un e-mail (uniquement si le signataire a configuré une adresse e-mail dans ses Préférences > Général) l'informant lorsqu'une transaction est prête à être signée.
Pour être en mesure d'inviter des signataires potentiels, vous devez avoir souscrit au module MultiSign. Le signataire ne doit pas avoir souscri au module MultiSign.
Rejeter une transaction ou demander une modification
En tant que signataire, vous avez la possibilité de rejeter une transaction ou de demander une modification.
Lorsqu'une transaction est rejetée, le fichier aura le statut refusé. La raison pour laquelle le fichier a été rejeté est disponible dans les détails de la transaction.
Note: Pour un fichier uploadé, le modification d'une transaction refusé doit s'effectuer dans le logiciel de comptabilité.
Dans le cas où les transactions ne sont pas encore signées, vous serez invité à les signer.
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